設備関係支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

(注) りそな決済サービス株式会社に対する未払金残高は、当社の一部支払先に対する支払業務を同社に委託しており、当該仕入先が当社に対する売上債権を同社に債権譲渡した結果発生したものであります。
e 設備関係支払手形
相手先別内訳

2021/06/30 14:31

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

・負債
流動負債は1年内返済予定の長期借入金が43百万円、リース債務が18百万円増加し、買掛金が100百万円、未払金が208百万円、未払法人税等が26百万円、未払消費税等が94百万円、預り金が72百万円、賞与引当金が30百万円、設備関係支払手形が46百万円減少したこと等から527百万円減少し2,802百万円となりました。
固定負債は長期借入金が222百万円、リース債務が25百万円、繰延税金負債が21百万円増加し、退職給付引当金が18百万円減少したこと等から248百万円増加し3,016百万円となりました。

2021/06/30 14:31

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2020年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(7) 役員及び従業員に対する短期債務	69,814	69,814	―
(8) 設備関係支払手形	59,807	59,807	―
(9) 長期借入金	1,610,221	1,608,379	△1,842

当事業年度(2021年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(7) 役員及び従業員に対する短期債務	68,782	68,782	―
(8) 設備関係支払手形	13,231	13,231	―
(9) 長期借入金	1,832,974	1,822,963	△10,010

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

2021/06/30 14:31