利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は260百万円(前年同期は14百万円の減少)となりました。収入の主な内訳は減価償却費185百万円、売上債権の減少282百万円、未収消費税等の減少61百万円、未払消費税等の増加26百万円であり、支出の主な内訳は税引前四半期純損失153百万円、賞与引当金の減少15百万円、仕入債務の減少73百万円、その他のうち未払金の減少76百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は146百万円(前年同期は346百万円の減少)となりました。支出の主な内訳は有形固定資産の取得138百万円であります。

2021/11/12 11:46