流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
a 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
桐包株式会社	27,420
大幸化成株式会社	7,515
株式会社野沢商店	3,373
新和照明株式会社	3,047
佐藤商事株式会社	2,717
その他(注)	14,361
合計	58,436

(注) サンキン株式会社他
期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月満期	7,658
2022年5月満期	22,360
2022年6月満期	16,399
2022年7月満期	7,426
2022年8月満期	4,592
合計	58,436

b 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社SUBARU	42,154
河西工業株式会社	17,426
ミコトマシナリー株式会社	10,679
小川産業株式会社	10,146
RFC合同会社	9,900
その他(注)	95,596
合計	185,903

(注) 協和電機化学株式会社他
c 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社埼玉りそな銀行	(445,059) 445,059
埼玉縣信用金庫	(79,657) 329,657
株式会社八十二銀行	(73,321) 243,321
三井住友信託銀行株式会社	(62,944) 232,944
株式会社群馬銀行	(68,650) 168,650
株式会社商工組合中央金庫	(149,010) 149,010
株式会社しまむら	(11,337) 11,337
合計	(889,978) 1,579,978

(注) 括弧内、内書金額は一年内返済長期借入金であります。
d 未払金

摘要	金額(千円)	備考
仕入支払業務委託	464,202	りそな決済サービス株式会社
固定資産購入代	38,894	株式会社明輝他
型修理代	744	株式会社ウイング他
電気・燃料代	25,075	東京電力エナジーパートナー株式会社他
消耗品・消耗工具器具備品代	8,802	三山化学品株式会社他
運送代	21,734	株式会社吉岡運輸他
その他	48,990	熊谷年金事務所他
合計	608,445

(注) りそな決済サービス株式会社に対する未払金残高は、当社の一部支払先に対する支払業務を同社に委託しており、当該仕入先が当社に対する売上債権を同社に債権譲渡した結果発生したものであります。
e 設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社プラモールド	10,160
日本エマソン株式会社	713
岩野金型株式会社	264
合計	11,137

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月満期	264
2022年5月満期	―
2022年6月満期	1,703
2022年7月満期	9,170
合計	11,137

2022/06/30 14:06

#2 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等を行った場合には、当該事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等により増加又は減少した資産及び負債の主な内訳

駐輪事業の譲受に伴う資産及び負債の内訳並びに事業の譲受価額と事業譲受による支出は次のとおりであります。

流動資産	17,072千円
固定資産	10,957 〃
流動負債	△3,930 〃
事業の譲受価額	24,098千円

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。

2022/06/30 14:06

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

・負債
流動負債は支払手形が25百万円、1年内返済予定の長期借入金が10百万円、未払消費税等が61百万円増加し、買掛金が26百万円、リース債務が32百万円、未払金が84百万円、賞与引当金が15百万円減少したこと等から59百万円減少し2,742百万円となりました。
固定負債は長期借入金が112百万円増加し、リース債務が106百万円、繰延税金負債が19百万円減少したこと等から10百万円減少し3,006百万円となりました。

2022/06/30 14:06