流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
a 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		673
預 金 の 種 類	当座預金	900,811
	普通預金	84,077
	定期預金	579,000
	定期積金	13,500
	小計	1,577,389
合計		1,578,062

b 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
いづみ工業株式会社	18,199
株式会社オーイズミ	4,959
株式会社東京ラック	4,326
株式会社ダイゾー	3,421
株式会社妻沼電化工業	1,784
その他(注)	3,797
合計	36,487

(注) 株式会社日本電計他
期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月満期	13,785
2023年5月満期	15,971
2023年6月満期	4,944
2023年7月満期	1,785
合計	36,487

c 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社SUBARU	269,838
矢島工業株式会社	85,239
株式会社千代田製作所	57,285
河西工業株式会社	45,579
いづみ工業株式会社	15,468
その他(注)	112,665
合計	586,077

(注) 株式会社柴山健工務店他
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

	(A)+(D)
	2
	(B)
	365

418,0425,523,5015,355,466586,07790.133.2d 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社千代田製作所	200,121
矢島工業株式会社	64,114
河西工業株式会社	46,500
大豊建設株式会社	39,300
千代田工業株式会社	9,758
その他(注)	46,540
合計	406,335

(注) ミコトマシナリー株式会社他
期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月満期	120,957
2023年5月満期	140,687
2023年6月満期	73,896
2023年7月満期	70,793
合計	406,335

e 製品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	システムラック、ケース・シャーシ他	36,414
	駐輪場用ラック	9,158
小計		45,573
受 注 製 品	自動車用部品	31,422
小計		31,422
合計		76,995

f 仕掛品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	システムラック、ケース・シャーシ他	―
	駐輪場用ラック	5,441
小計		5,441
受 注 製 品	自動車用部品	24,103
小計		24,103
合計		29,545

g 原材料及び貯蔵品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	システムラック、ケース・シャーシ他	16,458
	駐輪場用ラック	13,356
小計		29,815
受 注 製 品	自動車用部品	116,455
小計		146,271
引取運賃		778
原材料計		147,050
工場用 消耗工具 消耗品他貯蔵品		16,439
事務用 事務用品 貯蔵品		1,297
販促物 貯蔵品		1,054
用度品他雑品		3,180
修理用 予備品		27,407
貯蔵品計		49,378
合計		196,428

2023/06/30 15:45

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

・資産
当事業年度末における総資産は、前期末比32百万円増加し8,177百万円となりました。流動資産は売掛金が168百万円、電子記録債権が79百万円、棚卸資産が20百万円、その他のうち立替金が162百万円及び未収入金が46百万円増加し、現金及び預金が132百万円、受取手形が47百万円減少したこと等により301百万円増加し3,239百万円となりました。
固定資産は建物が78百万円、工具、器具及び備品が47百万円、リース資産が165百万円減少したこと等により有形固定資産が299百万円減少し4,133百万円となり、また、投資有価証券が44百万円増加したこと等から投資その他の資産は32百万円増加し802百万円となりました。その結果、固定資産全体では268百万円減少し4,938百万円となりました。

2023/06/30 15:45