流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
a 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サンキン株式会社	7,309
佐藤商事株式会社	5,035
株式会社野沢商店	4,110
株式会社リークフリー	2,629
株式会社トータルパック	2,470
その他(注)	17,907
合計	39,462

(注) 新和照明株式会社他
期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月満期	7,285
2023年5月満期	11,587
2023年6月満期	10,106
2023年7月満期	8,396
2023年8月満期	2,086
合計	39,462

b 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
矢島工業株式会社	84,217
株式会社SUBARU	66,162
河西工業株式会社	34,392
RFC合同会社	13,771
東海技研株式会社	12,188
その他(注)	133,987
合計	344,718

(注) ミコトマシナリー株式会社他
c 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社埼玉りそな銀行	(348,082) 348,082
埼玉縣信用金庫	(61,073) 281,073
株式会社八十二銀行	(57,036) 207,036
三井住友信託銀行株式会社	(50,468) 200,468
株式会社商工組合中央金庫	(146,570) 146,570
株式会社群馬銀行	(52,482) 142,482
株式会社しまむら	(11,586) 11,586
合計	(727,297) 1,337,297

(注) 括弧内、内書金額は一年内返済長期借入金であります。
d 未払金

摘要	金額(千円)	備考
仕入支払業務委託	528,549	りそな決済サービス株式会社
固定資産購入代	1,203	株式会社秀和他
型修理代	171	有限会社嵯峨鉄工所他
電気・燃料代	28,114	東京電力エナジーパートナー株式会社他
消耗品・消耗工具器具備品代	9,357	三山化学品株式会社他
運送代	24,152	株式会社吉岡運輸他
その他	64,324	熊谷年金事務所他
合計	655,874

(注) りそな決済サービス株式会社に対する未払金残高は、当社の一部支払先に対する支払業務を同社に委託しており、当該仕入先が当社に対する売上債権を同社に債権譲渡した結果発生したものであります。
e 設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社マクシスエンジニアリング	27,137
岩野金型株式会社	1,320
株式会社プラモールド	434
株式会社ミスミ	220
新和照明株式会社	143
合計	29,254

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月満期	26,940
2023年5月満期	235
2023年6月満期	2,078
合計	29,254

2023/06/30 15:45

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

・負債
流動負債は買掛金が158百万円、未払金が47百万円、未払法人税等が31百万円、賞与引当金が45百万円、設備関係支払手形が18百万円増加し、支払手形が18百万円、短期借入金が80百万円、1年内返済予定の長期借入金が162百万円、リース債務が32百万円減少したこと等から12百万円増加し2,755百万円となりました。
固定負債は繰延税金負債が13百万円増加し、長期借入金が95百万円、リース債務が96百万円減少したこと等から183百万円減少し2,822百万円となりました。

2023/06/30 15:45