固定負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

固定負債
a 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社埼玉りそな銀行	601,126
株式会社商工組合中央金庫	457,310
株式会社日本政策金融公庫	400,000
埼玉縣信用金庫	100,600
株式会社八十二銀行	99,884
株式会社群馬銀行	92,825
三井住友信託銀行株式会社	74,751
株式会社しまむら	23,944
合計	1,850,440

b リース債務

相手先	金額(千円)
首都圏リース株式会社	300,991
NECキャピタルソリューション株式会社	10,910
ぐんぎんリース株式会社	2,156
合計	314,058

c 再評価に係る繰延税金負債

区分	金額(千円)
土地再評価に係る繰延税金負債	427,256
合計	427,256

2023/06/30 15:45

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は買掛金が158百万円、未払金が47百万円、未払法人税等が31百万円、賞与引当金が45百万円、設備関係支払手形が18百万円増加し、支払手形が18百万円、短期借入金が80百万円、1年内返済予定の長期借入金が162百万円、リース債務が32百万円減少したこと等から12百万円増加し2,755百万円となりました。
固定負債は繰延税金負債が13百万円増加し、長期借入金が95百万円、リース債務が96百万円減少したこと等から183百万円減少し2,822百万円となりました。
・純資産

2023/06/30 15:45