流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
a 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		522
預 金 の 種 類	当座預金	980,179
	普通預金	25,314
	定期預金	579,000
	小計	1,584,494
合計		1,585,016

b 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社妻沼電化工業	6,182
株式会社東京ラック	2,857
アンテナ技研株式会社	1,500
日本電計株式会社	507
矢木コーポレーション株式会社	263
梅沢無線電機株式会社	120
合計	11,431

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月満期	3,636
2024年5月満期	1,894
2024年6月満期	2,545
2024年7月満期	3,354
合計	11,431

c 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社SUBARU	209,195
公益財団法人自転車駐車場整備センター	128,898
矢島工業株式会社	80,803
株式会社千代田製作所	52,477
河西工業株式会社	48,056
その他(注)	134,972
合計	654,402

(注) 協和電機化学株式会社他
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

	(A)+(D)
	2
	(B)
	366

586,0775,564,8765,496,551654,40289.440.8d 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社千代田製作所	217,768
河西工業株式会社	54,000
矢島工業株式会社	52,102
いづみ工業株式会社	33,344
千代田工業株式会社	12,871
その他(注)	43,505
合計	413,591

(注) 株式会社オーイズミ他
期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月満期	177,686
2024年5月満期	127,155
2024年6月満期	78,307
2024年7月満期	30,441
合計	413,591

e 製品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	システムラック、ケース・シャーシ他	27,806
	駐輪場用ラック	7,855
小計		35,661
受 注 製 品	自動車用部品	32,208
小計		32,208
合計		67,870

f 仕掛品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	システムラック、ケース・シャーシ他	―
	駐輪場用ラック	1,629
小計		1,629
受 注 製 品	自動車用部品	24,370
小計		24,370
合計		25,999

g 原材料及び貯蔵品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	システムラック、ケース・シャーシ他	18,264
	駐輪場用ラック	20,985
小計		39,250
受 注 製 品	自動車用部品	99,460
小計		99,460
引取運賃		448
原材料計		139,159
工場用 消耗工具 消耗品他貯蔵品		16,536
事務用 事務用品 貯蔵品		1,210
販促物 貯蔵品		71
用度品他雑品		3,233
修理用 予備品		31,264
貯蔵品計		52,316
合計		191,475

2024/06/28 11:12

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

・資産
流動資産は、売掛金が68百万円、未収還付法人税等が11百万円増加し、受取手形が25百万円、棚卸資産が17百万円、その他のうち立替金が90百万円、未収入金が69百万円減少したこと等から106百万円減少し3,132百万円となりました。
固定資産は、工具、器具及び備品が39百万円、建設仮勘定が188百万円増加し、建物が74百万円、リース資産が67百万円減少したこと等から有形固定資産は86百万円増加し4,220百万円となり、また、投資有価証券が385百万円増加したこと等から投資その他の資産は399百万円増加し1,202百万円となりました。その結果、固定資産全体では484百万円増加し5,423百万円となりました。

2024/06/28 11:12