流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
a 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サンキン株式会社	8,862
佐藤商事株式会社	3,475
株式会社ミスミ	2,297
岩野金型株式会社	1,209
クリタ北関東株式会社	1,030
その他(注)	3,128
合計	20,003

(注) 有限会社川野工具他
期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月満期	7,289
2024年5月満期	7,925
2024年6月満期	3,588
2024年7月満期	1,201
合計	20,003

b 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社サニカ	53,138
株式会社SUBARU	50,765
矢島工業株式会社	50,707
河西工業株式会社	30,922
株式会社ヒューマン・インダストリアル・デザイン	16,024
その他(注)	132,074
合計	333,632

(注) 協和電機化学株式会社他
c 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社埼玉りそな銀行	(384,914) 384,914
埼玉縣信用金庫	(66,429) 286,429
株式会社八十二銀行	(63,042) 213,042
三井住友信託銀行株式会社	(49,576) 199,576
株式会社商工組合中央金庫	(172,690) 172,690
株式会社群馬銀行	(59,803) 149,803
株式会社日本政策金融公庫	(21,420) 21,420
株式会社しまむら	(11,841) 11,841
合計	(829,715) 1,439,715

(注) 括弧内、内書金額は一年内返済長期借入金であります。
d 未払金

摘要	金額(千円)	備考
仕入支払業務委託	461,050	りそな決済サービス株式会社
固定資産購入代	102,060	エスバンス株式会社他
型修理代	265	岩野金型株式会社他
電気・燃料代	36,372	東京電力エナジーパートナー株式会社他
消耗品・消耗工具器具備品代	7,274	三山化学品株式会社他
運送代	20,944	株式会社吉岡運輸他
その他	73,539	熊谷年金事務所他
合計	701,507

(注) りそな決済サービス株式会社に対する未払金残高は、当社の一部支払先に対する支払業務を同社に委託しており、当該仕入先が当社に対する売上債権を同社に債権譲渡した結果発生したものであります。
e 設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岩野金型株式会社	57,945
株式会社プラモールド	17,061
株式会社トータルパック	4,818
川島製作所	3,520
株式会社スター精機	2,387
合計	85,731

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月満期	4,818
2024年5月満期	32,040
2024年6月満期	48,873
合計	85,731

2024/06/28 11:12

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

・負債
流動負債は、1年内返済予定の長期借入金が102百万円、未払金が45百万円、預り金が106百万円、設備関係支払手形が56百万円増加し、支払手形が19百万円、買掛金が11百万円、リース債務が18百万円、未払法人税等が32百万円、未払消費税等が60百万円、賞与引当金が15百万円減少したこと等から156百万円増加し2,911百万円となりました。
固定負債は、繰延税金負債が115百万円、退職給付引当金が35百万円増加し、長期借入金が148百万円、リース債務が59百万円減少したこと等から60百万円減少し2,762百万円となりました。その結果、負債全体では96百万円増加し5,674百万円となりました。

2024/06/28 11:12