相手先	金額(千円)
株式会社埼玉りそな銀行	571,712
株式会社商工組合中央金庫	392,380
株式会社日本政策金融公庫	378,580
埼玉縣信用金庫	98,170
株式会社八十二銀行	90,842
株式会社群馬銀行	87,522
三井住友信託銀行株式会社	70,654
株式会社しまむら	12,102
合計	1,701,962

b リース債務

相手先	金額(千円)
りそなリース株式会社	233,151
NECキャピタルソリューション株式会社	20,419
ぐんぎんリース株式会社	1,232
合計	254,802

(注) 首都圏リース株式会社は、2024年4月1日付でディー・エフ・エル・リース株式会社を吸収合併のうえ、商号をりそなリース株式会社と変更しております。
c 再評価に係る繰延税金負債

区分	金額(千円)
土地再評価に係る繰延税金負債	427,256
合計	427,256

2024/06/28 11:12

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は、1年内返済予定の長期借入金が102百万円、未払金が45百万円、預り金が106百万円、設備関係支払手形が56百万円増加し、支払手形が19百万円、買掛金が11百万円、リース債務が18百万円、未払法人税等が32百万円、未払消費税等が60百万円、賞与引当金が15百万円減少したこと等から156百万円増加し2,911百万円となりました。
固定負債は、繰延税金負債が115百万円、退職給付引当金が35百万円増加し、長期借入金が148百万円、リース債務が59百万円減少したこと等から60百万円減少し2,762百万円となりました。その結果、負債全体では96百万円増加し5,674百万円となりました。
・純資産

2024/06/28 11:12