流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
a 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		322
預 金 の 種 類	当座預金	817,012
	普通預金	39,165
	定期預金	579,000
	小計	1,435,178
合計		1,435,501

b 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社東京ラック	612
日本電計株式会社	610
合計	1,223

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月満期	1,223
合計	1,223

c 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社SUBARU	211,546
矢島工業株式会社	96,676
協和電機化学株式会社	51,219
公益財団法人自転車駐車場整備センター	30,745
株式会社佐藤開発	27,111
その他(注)	141,441
合計	558,740

(注) 株式会社千代田製作所他
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

	(A)+(D)
	2
	(B)
	365

654,4024,604,6174,700,279558,74089.448.1d 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社千代田製作所	78,913
矢島工業株式会社	32,277
河西工業株式会社	28,200
東亜工業株式会社	24,536
いづみ工業株式会社	17,009
その他(注)	44,818
合計	225,754

(注) 三光合成株式会社他
期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月満期	65,827
2025年5月満期	84,915
2025年6月満期	33,942
2025年7月満期	41,069
合計	225,754

e 製品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	システムラック、ケース・シャーシ他	4,606
	駐輪場用ラック	3,402
小計		8,009
受 注 製 品	自動車用部品	30,636
小計		30,636
合計		38,646

f 仕掛品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	システムラック、ケース・シャーシ他	―
	駐輪場用ラック	42
小計		42
受 注 製 品	自動車用部品	22,724
小計		22,724
合計		22,766

g 原材料及び貯蔵品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	システムラック、ケース・シャーシ他	―
	駐輪場用ラック	25,598
小計		25,598
受 注 製 品	自動車用部品	107,953
小計		107,953
引取運賃		1,071
原材料計		134,623
工場用 消耗工具 消耗品他貯蔵品		15,139
事務用 事務用品 貯蔵品		933
販促物 貯蔵品		129
用度品他雑品		2,518
修理用 予備品		28,591
貯蔵品計		47,312
合計		181,936

2025/06/27 16:37

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

・資産
流動資産は、現金及び預金が149百万円、受取手形が10百万円、売掛金が95百万円、電子記録債権が187百万円、製品が29百万円、その他のうち立替金が79百万円減少したこと等から563百万円減少し2,569百万円となりました。
固定資産は、工具、器具及び備品が159百万円、建設仮勘定が47百万円増加し、建物が70百万円、機械及び装置が30百万円、リース資産が67百万円減少したこと等から有形固定資産は36百万円増加し4,257百万円となり、また、長期前払費用が27百万円増加し、投資有価証券が180百万円減少したこと等から投資その他の資産は148百万円減少し1,053百万円となりました。その結果、固定資産全体では109百万円減少し5,313百万円となりました。

2025/06/27 16:37