流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
a 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
佐藤商事株式会社	2,006
岩野金型株式会社	1,639
株式会社TKテクノス	833
サンキン株式会社	754
株式会社ミスミ	654
その他(注)	1,292
合計	7,179

(注) 株式会社長澤商店他
期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月満期	3,050
2025年5月満期	4,128
合計	7,179

b 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
矢島工業株式会社	79,233
株式会社SUBARU	60,514
協和電機化学株式会社	26,193
河西工業株式会社	15,591
東亜工業株式会社	10,753
その他(注)	92,695
合計	284,981

(注) 小川産業株式会社他
c 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社埼玉りそな銀行	(363,118) 563,118
埼玉縣信用金庫	(61,357) 281,357
株式会社八十二銀行	(55,345) 205,345
三井住友信託銀行株式会社	(47,989) 197,989
株式会社商工組合中央金庫	(152,870) 152,870
株式会社群馬銀行	(53,341) 143,341
株式会社日本政策金融公庫	(69,260) 69,260
株式会社しまむら	(12,102) 12,102
合計	(815,382) 1,625,382

(注) 括弧内、内書金額は一年内返済長期借入金であります。
d 未払金

摘要	金額(千円)	備考
仕入支払業務委託	254,583	りそな決済サービス株式会社
固定資産購入代	19,474	岩野金型株式会社他
型修理代	2,382	有限会社嵯峨鉄工所他
電気・燃料代	23,249	東京電力エナジーパートナー株式会社他
消耗品・消耗工具器具備品代	9,171	株式会社物産清水他
運送代	23,650	株式会社吉岡運輸他
その他	68,194	熊谷年金事務所他
合計	400,707

(注) りそな決済サービス株式会社に対する未払金残高は、当社の一部支払先に対する支払業務を同社に委託しており、当該仕入先が当社に対する売上債権を同社に債権譲渡した結果発生したものであります。
e 設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社プラモールド	1,980
株式会社スター精機	175
合計	2,155

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月満期	1,980
2025年5月満期	175
合計	2,155

2025/06/27 16:37

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

・負債
流動負債は、短期借入金が200百万円増加し、支払手形が12百万円、買掛金が48百万円、1年内返済予定の長期借入金が14百万円、未払金が300百万円、預り金が103百万円、賞与引当金20百万円、設備関係支払手形が83百万円減少したこと等から395百万円減少し2,516百万円となりました。
固定負債は、長期借入金が123百万円、再評価に係る繰延税金負債が12百万円増加し、リース債務が75百万円、繰延税金負債が52百万円減少したこと等から3百万円増加し2,766百万円となりました。その結果、負債全体では391百万円減少し5,282百万円となりました。

2025/06/27 16:37