営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は104百万円(前年同期は96百万円)となりました。収入の主な内訳は減価償却費197百万円、売上債権の減少127百万円、仕入債務の増加21百万円であり、支出の主な内訳は税引前中間純損失203百万円、賞与引当金の減少10百万円、棚卸資産の増加25百万円、未収消費税等の増加84百万円であります。

2025/11/13 15:09