流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
a 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		343
預 金 の 種 類	当座預金	991,692
	普通預金	1,873
	定期預金	539,000
	小計	1,532,565
合計		1,532,909

b 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社SUBARU	384,635
公益財団法人自転車駐車場整備センター	138,292
矢島工業株式会社	66,961
西川ゴム工業株式会社	54,198
協和電機化学株式会社	52,888
その他(注)	123,814
合計	820,791

(注) 中央区他
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

	(A)+(D)
	2
	(B)
	365

558,7405,655,9205,393,869820,79186.844.5c 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
河西工業株式会社	12,300
東亜工業株式会社	5,671
株式会社千代田製作所	5,260
三光合成株式会社	3,394
ユアサ商事株式会社	2,983
その他(注)	3,196
合計	32,805

(注) 株式会社妻沼電化工業他
期日別内訳

期日	金額(千円)
2026年4月満期	15,176
2026年5月満期	14,622
2026年6月満期	2,662
2026年8月満期	343
合計	32,805

d 製品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	駐輪場用ラック	3,538
受 注 製 品	自動車用部品	35,607
合計		39,145

e 仕掛品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	駐輪場用ラック	280
受 注 製 品	自動車用部品	28,355
合計		28,636

f 原材料及び貯蔵品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	駐輪場用ラック	25,636
受 注 製 品	自動車用部品	143,639
引取運賃		1,230
原材料計		170,506
工場用 消耗工具 消耗品他貯蔵品		15,017
事務用 事務用品 貯蔵品		1,252
販促物 貯蔵品		66
用度品他雑品		7,136
修理用 予備品		28,169
貯蔵品計		51,643
合計		222,149

2026/06/23 13:50

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

・資産
流動資産は、現金及び預金が97百万円、売掛金が262百万円、原材料及び貯蔵品が40百万円、その他のうち立替金が12百万円、未収入金が17百万円及び未収消費税が57百万円増加し、電子記録債権が192百万円、その他のうち有償支給に係る資産が11百万円減少したこと等から290百万円増加し2,859百万円となりました。
固定資産は、機械及び装置が92百万円、工具、器具及び備品が157百万円、リース資産が456百万円増加し、建設仮勘定が215百万円減少したこと等から有形固定資産は480百万円増加し4,737百万円となり、また、投資有価証券が59百万円増加したこと等から投資その他の資産は52百万円増加し1,106百万円となりました。その結果、固定資産全体では532百万円増加し5,846百万円となりました。

2026/06/23 13:50