流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
a 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社SUBARU	73,419
矢島工業株式会社	50,931
協栄システム株式会社	36,564
株式会社サニカ	31,129
富士ゴム工業株式会社	29,143
その他(注)	235,900
合計	457,088

(注) 株式会社アリサテック他
b 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社埼玉りそな銀行	(546,736) 546,736
埼玉縣信用金庫	(59,353) 279,353
株式会社八十二長野銀行	(53,377) 203,377
三井住友信託銀行株式会社	(42,132) 192,132
株式会社商工組合中央金庫	(148,790) 148,790
株式会社群馬銀行	(50,021) 140,021
株式会社日本政策金融公庫	(85,920) 85,920
合計	(986,329) 1,596,329

(注) 括弧内、内書金額は一年内返済長期借入金であります。
c 未払金

摘要	金額(千円)	備考
固定資産購入代	1,742	第一実業株式会社他
型修理代	227	岩野金型株式会社他
電気・燃料代	26,866	東京電力エナジーパートナー株式会社他
消耗品・消耗工具器具備品代	10,742	株式会社板通他
運送代	25,394	株式会社吉岡運輸他
その他	69,515	株式会社アリサテック他
合計	134,489

d 契約負債

摘要	金額(千円)
金型の維持管理に関する契約負債	278,795
合計	278,795

2026/06/23 13:50

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

・負債
流動負債は、買掛金が172百万円、1年内返済予定の長期借入金が170百万円、リース債務が58百万円、契約負債が278百万円、役員及び従業員に対する短期債務が14百万円増加し、短期借入金が200百万円、未払金が266百万円、賞与引当金10百万円減少したこと等から202百万円増加し2,719百万円となりました。
固定負債は、長期借入金が47百万円、リース債務が451百万円、長期契約負債が209百万円増加し、繰延税金負債が28百万円減少したこと等から674百万円増加し3,440百万円となりました。その結果、負債全体では877百万円増加し6,160百万円となりました。

2026/06/23 13:50