有価証券報告書-第81期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

※4当座貸越
当社においては、運転資金の効率的な調達を行なうため取引銀行㈱埼玉りそな銀行及び三井住友信託銀行㈱と当座貸越契約を締結しております。
当事業年度末における当座貸越に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
当座貸越極度額	400,000千円	400,000千円
借入実行残高	50,000 〃	100,000 〃
差引額	350,000千円	300,000千円