古河電池（6937）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 9:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第76期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,144 | 2,333 |
| 減価償却費 | 1,210 | 1,234 |
| 減損損失 | 41 | － |
| のれん償却額 | -26 | -26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -36 |
| 支払利息 | 163 | 146 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 0 |
| 社債発行費 | 31 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 7 |
| 有形固定資産除却損 | 26 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169 | 1,233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 163 | -669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 740 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -299 | -220 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -177 | 406 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -99 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -223 | -3 |
| その他 | 170 | 346 |
| 小計 | 3,830 | 4,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 36 |
| 利息の支払額 | -147 | -136 |
| 法人税等の支払額 | -1,960 | -891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,758 | 3,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -726 | -1,341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -394 | － |
| その他 | -48 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,168 | -1,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,238 | -800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -331 | -355 |
| リース債務の返済による支出 | -30 | -53 |
| 社債の発行による収入 | 1,968 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | -840 |
| 配当金の支払額 | -163 | -196 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -23 | -14 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -820 | -1,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -228 | 408 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,829 | 2,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,601 | 3,028 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
