キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:57
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 13億6100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18億1800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,783 | -3,707 | 2,074 | -1,924 | -3,695 | 2,853 | 通期 | 3,844 | -9,081 | 4,354 | -5,237 | -9,026 | 2,191 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,266 | 536 | -1,163 | 1,802 | -2,322 | 2,819 | 通期 | 2,763 | -568 | -943 | 2,195 | -3,418 | 3,387 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,121 | -1,681 | -751 | 440 | -770 | 2,859 | 通期 | 3,697 | -3,213 | 1,938 | 484 | -2,204 | 5,735 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 295 | -1,167 | -1,793 | -872 | -1,198 | 3,048 | 通期 | 2,375 | -2,440 | -1,530 | -65 | -2,512 | 4,194 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,326 | -814 | -169 | 512 | -654 | 4,456 | 通期 | 4,936 | -1,936 | -2,197 | 3,000 | -2,054 | 4,968 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,206 | -1,692 | -1,162 | -486 | -1,685 | 3,385 | 通期 | 3,339 | -2,438 | -1,732 | 901 | -3,022 | 4,295 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,907 | -899 | 293 | 2,008 | -925 | 6,506 | 通期 | 7,379 | -2,096 | -663 | 5,283 | -2,059 | 8,776 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,022 | -1,166 | -1,483 | 856 | -1,195 | 8,163 | 通期 | 4,257 | -808 | -2,075 | 3,449 | -2,375 | 10,169 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,400 | -1,556 | 1,632 | -2,956 | -1,569 | 9,570 | 通期 | 375 | -2,885 | -53 | -2,510 | -3,414 | 8,226 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -11 | -1,818 | 1,361 | -1,829 | -1,834 | 8,149 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -52億3700万
- 2016年3月（連） プラ転
- 21億9500万
- 2017年3月（連） -77.95%
- 4億8400万
- 2018年3月（連） マイ転
- -6500万
- 2019年3月（連） プラ転
- 30億
- 2020年3月（連） -69.97%
- 9億100万
- 2021年3月（連） +486.35%
- 52億8300万
- 2022年3月（連） -34.72%
- 34億4900万
- 2023年3月（連） マイ転
- -25億1000万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 7.13%
- 2016年3月（連）
- 5.11%
- 2017年3月（連）
- 6.68%
- 2018年3月（連）
- 3.92%
- 2019年3月（連）
- 7.76%
- 2020年3月（連）
- 5.18%
- 2021年3月（連）
- 12.31%
- 2022年3月（連）
- 6.78%
- 2023年3月（連）
- 0.54%