古河電池（6937）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -236 | 1,024 |
| 減価償却費 | 1,419 | 1,535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -74 |
| 支払利息 | 86 | 119 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | -35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -9 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,448 | 3,019 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,433 | -3,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -728 | -534 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 211 | 213 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 9 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | -3,759 |
| 退職給付制度改定に伴う未払金の増減額（△は減少） | － | 2,793 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -439 | -55 |
| 退職給付制度改定益 | － | -857 |
| その他 | 63 | -259 |
| 小計 | -668 | 70 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 74 |
| 利息の支払額 | -86 | -118 |
| 法人税等の支払額 | -676 | -38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,400 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,276 | -1,772 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -293 | -62 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 16 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 10 | 0 |
| その他 | 5 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,556 | -1,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,946 | 2,688 |
| 長期借入金の返済による支出 | -533 | -643 |
| リース債務の返済による支出 | -58 | -57 |
| 配当金の支払額 | -721 | -622 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,632 | 1,361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 725 | 391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -599 | -77 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,226 | 8,149 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
