古河電池（6937）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,024 | -568 |
| 減価償却費 | 1,535 | 1,630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -119 |
| 支払利息 | 119 | 113 |
| 為替差損益（△は益） | -35 | 31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 65 |
| 損害賠償損失 | － | 210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,019 | 2,582 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,042 | -1,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -534 | -387 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 213 | 303 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 1,508 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,759 | -97 |
| 退職給付制度改定に伴う未払金の増減額（△は減少） | 2,793 | -914 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55 | -304 |
| 退職給付制度改定益 | -857 | － |
| その他 | -259 | -165 |
| 小計 | 70 | 2,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 119 |
| 利息の支払額 | -118 | -114 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -117 |
| 法人税等の支払額 | -38 | -237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11 | 1,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,772 | -1,531 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | -163 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 0 | 2 |
| その他 | 0 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,818 | -1,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,688 | 2,190 |
| 長期借入金の返済による支出 | -643 | -500 |
| リース債務の返済による支出 | -57 | -64 |
| 配当金の支払額 | -622 | -688 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,361 | 932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 391 | 299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77 | 1,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,149 | 10,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
