キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -568 | 471 |
| 減価償却費 | 1,630 | 1,630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -97 |
| 支払利息 | 113 | 101 |
| 為替差損益（△は益） | 31 | -13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -10 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4 | 23 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 65 | -3 |
| 損害賠償損失 | 210 | － |
| 受取保険金 | － | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,582 | 3,567 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,673 | -2,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -387 | -239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 303 | 277 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,508 | -34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -97 | -22 |
| 退職給付制度改定に伴う未払金の増減額（△は減少） | -914 | -883 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -304 | -413 |
| その他 | -165 | 148 |
| 小計 | 2,199 | 2,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 97 |
| 保険金の受取額 | － | 60 |
| 利息の支払額 | -114 | -103 |
| 損害賠償金の支払額 | -117 | － |
| 法人税等の支払額 | -237 | -443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,849 | 1,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,531 | -1,695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -163 | -262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2 | 23 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -267 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -27 |
| その他 | -4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,682 | -2,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,190 | -1,231 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -500 |
| リース債務の返済による支出 | -64 | -78 |
| 配当金の支払額 | -688 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -6 |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 932 | -1,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 299 | -383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,399 | -2,532 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,208 | 9,406 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 475 |
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