四半期報告書-第88期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 734 | -236 |
| 減価償却費 | 1,368 | 1,419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -57 |
| 支払利息 | 89 | 86 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,165 | 3,448 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,294 | -4,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 165 | -728 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 195 | 211 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 9 |
| 負ののれん発生益 | -96 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | 16 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -390 | -439 |
| その他 | -195 | 63 |
| 小計 | 2,696 | -668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 32 |
| 利息の支払額 | -95 | -86 |
| 法人税等の支払額 | -648 | -676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,022 | -1,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,020 | -1,276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -175 | -293 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 8 | 10 |
| その他 | 26 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,166 | -1,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 422 | 2,946 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,118 | -533 |
| リース債務の返済による支出 | -63 | -58 |
| 配当金の支払額 | -721 | -721 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,483 | 1,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 725 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -612 | -599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,169 | 9,570 |