四半期報告書-第87期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 865 | 734 |
減価償却費 | 1,377 | 1,368 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -70 | -69 |
支払利息 | 147 | 89 |
為替差損益(△は益) | -4 | -1 |
持分法による投資損益(△は益) | -3 | -10 |
固定資産処分損益(△は益) | 0 | 7 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,419 | 3,165 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -775 | -2,294 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,092 | 165 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 136 | 195 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -2 | |
負ののれん発生益 | - | -96 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7 | 29 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -264 | -390 |
その他 | -462 | -195 |
小計 | 3,271 | 2,696 |
利息及び配当金の受取額 | 70 | 69 |
利息の支払額 | -148 | -95 |
法人税等の支払額 | -285 | -648 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,907 | 2,022 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -904 | -1,020 |
無形固定資産の取得による支出 | -21 | -175 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | - |
投資事業組合からの分配による収入 | - | 8 |
その他 | 34 | 26 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -899 | -1,166 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -402 | 422 |
長期借入れによる収入 | 2,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -804 | -1,118 |
リース債務の返済による支出 | -70 | -63 |
配当金の支払額 | -426 | -721 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
その他 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 293 | -1,483 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90 | 14 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,210 | -612 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,506 | 8,163 |