四半期報告書-第87期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 865 | 734 |
| 減価償却費 | 1,377 | 1,368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -69 |
| 支払利息 | 147 | 89 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -10 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,419 | 3,165 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -775 | -2,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,092 | 165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 136 | 195 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 負ののれん発生益 | － | -96 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 29 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -264 | -390 |
| その他 | -462 | -195 |
| 小計 | 3,271 | 2,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 69 |
| 利息の支払額 | -148 | -95 |
| 法人税等の支払額 | -285 | -648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,907 | 2,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -904 | -1,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 8 |
| その他 | 34 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -899 | -1,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -402 | 422 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -804 | -1,118 |
| リース債務の返済による支出 | -70 | -63 |
| 配当金の支払額 | -426 | -721 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 293 | -1,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,210 | -612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,506 | 8,163 |