四半期報告書-第86期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 544 | 865 |
減価償却費 | 1,297 | 1,377 |
減損損失 | 121 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | -8 |
受取利息及び受取配当金 | -83 | -70 |
支払利息 | 208 | 147 |
為替差損益(△は益) | 11 | -4 |
持分法による投資損益(△は益) | 0 | -3 |
固定資産処分損益(△は益) | 0 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,839 | 3,419 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -683 | -775 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -957 | -1,092 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -33 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 152 | 136 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -1 | -2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 75 | 7 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -217 | -264 |
その他 | -428 | -462 |
小計 | 1,849 | 3,271 |
利息及び配当金の受取額 | 83 | 70 |
利息の支払額 | -211 | -148 |
法人税等の支払額 | -514 | -285 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,206 | 2,907 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,678 | -904 |
無形固定資産の取得による支出 | -7 | -21 |
投資有価証券の取得による支出 | -32 | -8 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1 |
その他 | 24 | 34 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,692 | -899 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 168 | -402 |
長期借入れによる収入 | - | 2,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,591 | -804 |
リース債務の返済による支出 | -78 | -70 |
配当金の支払額 | -360 | -426 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 701 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
その他 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,162 | 293 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | -90 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,582 | 2,210 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,295 | 6,506 |