四半期報告書-第85期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 311 | 544 |
| 減価償却費 | 1,276 | 1,297 |
| 減損損失 | － | 121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -83 |
| 支払利息 | 205 | 208 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,671 | 1,839 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,373 | -683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94 | -957 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 124 | 152 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -8 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -49 | 75 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -187 | -217 |
| その他 | -136 | -428 |
| 小計 | 1,811 | 1,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 83 |
| 利息の支払額 | -202 | -211 |
| 法人税等の支払額 | -419 | -514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,326 | 1,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -652 | -1,678 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -179 | － |
| その他 | 22 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -814 | -1,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,054 | 168 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -886 | -1,591 |
| リース債務の返済による支出 | -74 | -78 |
| 配当金の支払額 | -327 | -360 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 701 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -32 | － |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169 | -1,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81 | 66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 261 | -1,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,968 | 3,385 |