訂正四半期報告書-第84期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 211 | 311 |
減価償却費 | 1,237 | 1,276 |
のれん償却額 | 15 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
受取利息及び受取配当金 | -80 | -138 |
支払利息 | 286 | 205 |
持分法による投資損益(△は益) | 21 | 26 |
補助金収入 | -65 | - |
為替差損益(△は益) | -7 | |
固定資産処分損益(△は益) | 5 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,071 | 1,671 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,195 | -1,373 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -190 | 94 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 156 | 124 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -12 | -8 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -207 | -49 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -207 | -187 |
その他 | 171 | -136 |
小計 | 1,212 | 1,811 |
利息及び配当金の受取額 | 80 | 137 |
利息の支払額 | -286 | -202 |
法人税等の支払額 | -710 | -419 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 295 | 1,326 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,198 | -652 |
無形固定資産の取得による支出 | -2 | |
投資有価証券の取得による支出 | -31 | -2 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -179 |
補助金の受取額 | 65 | - |
その他 | -2 | 22 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,167 | -814 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,882 | 1,054 |
長期借入れによる収入 | - | 100 |
長期借入金の返済による支出 | -1,181 | -886 |
リース債務の返済による支出 | -70 | -74 |
配当金の支払額 | -295 | -327 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 1,644 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -2 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -32 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,793 | -169 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -81 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,686 | 261 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,048 | 4,456 |