訂正四半期報告書-第83期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 619 | 211 |
減価償却費 | 1,128 | 1,237 |
のれん償却額 | -18 | 15 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
受取利息及び受取配当金 | -62 | -80 |
支払利息 | 327 | 286 |
持分法による投資損益(△は益) | 27 | 21 |
補助金収入 | - | -65 |
為替差損益(△は益) | -4 | |
固定資産処分損益(△は益) | 3 | 5 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,507 | 2,071 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -795 | -2,195 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -897 | -190 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 129 | 156 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | -12 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | -2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -120 | -207 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -280 | -207 |
その他 | 277 | 171 |
小計 | 2,839 | 1,212 |
利息及び配当金の受取額 | 62 | 80 |
利息の支払額 | -329 | -286 |
法人税等の支払額 | -450 | -710 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,121 | 295 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -765 | -1,198 |
無形固定資産の取得による支出 | -5 | |
投資有価証券の取得による支出 | -903 | -31 |
補助金の受取額 | 34 | 65 |
その他 | -41 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,681 | -1,167 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 286 | -1,882 |
長期借入金の返済による支出 | -694 | -1,181 |
リース債務の返済による支出 | -72 | -70 |
配当金の支払額 | -262 | -295 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 1,644 |
非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -6 |
その他 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -751 | -1,793 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -217 | -20 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -528 | -2,686 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,859 | 3,048 |