訂正四半期報告書-第82期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 602 | 619 |
減価償却費 | 931 | 1,128 |
のれん償却額 | -15 | -18 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
受取利息及び受取配当金 | -59 | -62 |
支払利息 | 39 | 327 |
持分法による投資損益(△は益) | 3 | 27 |
補助金収入 | -235 | - |
為替差損益(△は益) | -4 | |
固定資産処分損益(△は益) | 1 | 3 |
固定資産圧縮損 | 235 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,666 | 2,507 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -848 | -795 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,241 | -897 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 148 | 129 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | -2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 78 | -120 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -166 | -280 |
その他 | -633 | 277 |
小計 | 1,502 | 2,839 |
利息及び配当金の受取額 | 59 | 62 |
利息の支払額 | -39 | -329 |
法人税等の支払額 | -256 | -450 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,266 | 2,121 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,320 | -765 |
無形固定資産の取得による支出 | -2 | -5 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -903 |
補助金の受取額 | 2,850 | - |
その他 | 12 | -6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 536 | -1,681 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,779 | 286 |
長期借入れによる収入 | 3,573 | - |
長期借入金の返済による支出 | -660 | -694 |
リース債務の返済による支出 | -62 | -72 |
配当金の支払額 | -229 | -262 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -8 |
その他 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,163 | -751 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -217 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 627 | -528 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,819 | 2,859 |