四半期報告書-第81期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 252 | 602 |
| 減価償却費 | 840 | 931 |
| のれん償却額 | -17 | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -59 |
| 支払利息 | 47 | 39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 3 |
| 補助金収入 | － | -235 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10 | 1 |
| 固定資産圧縮損 | － | 235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,119 | 2,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,048 | -848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -243 | -1,241 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64 | 148 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60 | 78 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60 | -166 |
| その他 | 71 | -633 |
| 小計 | 2,044 | 1,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 59 |
| 利息の支払額 | -48 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -271 | -256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,783 | 1,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,659 | -2,320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 補助金の受取額 | － | 2,850 |
| その他 | -8 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,707 | 536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,418 | -3,779 |
| 長期借入れによる収入 | 346 | 3,573 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,280 | -660 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| リース債務の返済による支出 | -64 | -62 |
| 配当金の支払額 | -196 | -229 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 957 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -4 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,074 | -1,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -134 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15 | 627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,853 | 2,819 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 740 | － |