四半期報告書-第80期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 621 | 252 |
| 減価償却費 | 775 | 840 |
| のれん償却額 | -17 | -17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -58 |
| 支払利息 | 46 | 47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 4 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 7 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,828 | 2,119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -714 | -1,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -407 | -243 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82 | 64 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 86 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 60 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -162 | -60 |
| その他 | -81 | 71 |
| 小計 | 1,991 | 2,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 58 |
| 利息の支払額 | -48 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -427 | -271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,569 | 1,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,151 | -3,659 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -2 |
| その他 | -3 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,160 | -3,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,512 | 2,418 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 346 |
| 長期借入金の返済による支出 | -625 | -1,280 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -69 | -64 |
| 配当金の支払額 | -196 | -196 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 957 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -5 |
| その他 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 986 | 2,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85 | -134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 480 | 15 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,247 | 2,853 |