四半期報告書-第79期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 447 | 621 |
| 減価償却費 | 815 | 775 |
| のれん償却額 | -6 | -17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -53 |
| 支払利息 | 57 | 46 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 62 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,137 | 1,828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -132 | -714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,093 | -407 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59 | 82 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | 86 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -156 | -162 |
| その他 | -135 | -81 |
| 小計 | 2,041 | 1,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 53 |
| 利息の支払額 | -59 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -534 | -427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,493 | 1,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -902 | -2,151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -4 |
| その他 | 1 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -963 | -2,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 474 | -1,512 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -430 | -625 |
| リース債務の返済による支出 | -62 | -69 |
| 社債の償還による支出 | -1,100 | -100 |
| 配当金の支払額 | -163 | -196 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -9 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -291 | 986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245 | 480 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,201 | 1,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,447 | 2,247 |