古河電池（6937）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 405 | 447 |
| 減価償却費 | 806 | 815 |
| のれん償却額 | -17 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -47 |
| 支払利息 | 75 | 57 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 62 |
| 災害損失 | 42 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,254 | 2,137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -789 | -132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,910 | -1,093 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | 59 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 203 | 33 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -62 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39 | -156 |
| その他 | -349 | -135 |
| 小計 | -406 | 2,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 47 |
| 利息の支払額 | -77 | -59 |
| 災害損失の支払額 | -40 | － |
| 法人税等の支払額 | -850 | -534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,304 | 1,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -648 | -902 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 子会社株式の取得による支出 | -248 | － |
| その他 | 2 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -900 | -963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 749 | 474 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -330 | -430 |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -62 |
| 社債の償還による支出 | -340 | -1,100 |
| 配当金の支払額 | -163 | -163 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -9 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 555 | -291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,661 | 245 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,974 | 1,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,312 | 1,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
