古河電池（6937）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,097 | 405 |
| 減価償却費 | 812 | 806 |
| のれん償却額 | -17 | -17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -69 |
| 支払利息 | 99 | 75 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | 8 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7 | － |
| 災害損失 | － | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,108 | 1,254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -380 | -789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,565 | -1,910 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | 46 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 261 | 203 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -99 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -62 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26 | -39 |
| その他 | 274 | -349 |
| 小計 | 2,534 | -406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 69 |
| 利息の支払額 | -100 | -77 |
| 災害損失の支払額 | － | -40 |
| 法人税等の支払額 | -311 | -850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,152 | -1,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -944 | -648 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -248 |
| その他 | -2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -948 | -900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -632 | 749 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280 | -330 |
| リース債務の返済による支出 | -34 | -44 |
| 社債の償還による支出 | -340 | -340 |
| 配当金の支払額 | -196 | -163 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -16 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,099 | 555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103 | -1,661 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,619 | 2,723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,723 | 1,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
