有価証券報告書-第86期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,767 | 4,520 |
減価償却費 | 2,716 | 2,736 |
減損損失 | 153 | - |
災害による損失 | 54 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13 | -6 |
受取利息及び受取配当金 | -155 | -113 |
支払利息 | 382 | 269 |
持分法による投資損益(△は益) | -1 | -8 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -249 | -34 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 516 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | -2 | -64 |
有形固定資産除却損 | 3 | 6 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -12 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,143 | 118 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 554 | 207 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -752 | 101 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 23 | 218 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -8 | -2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 32 | 65 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 89 | 55 |
その他 | -217 | 433 |
小計 | 4,778 | 8,491 |
利息及び配当金の受取額 | 155 | 113 |
利息の支払額 | -387 | -265 |
法人税等の支払額 | -1,161 | -961 |
災害による損失の支払額 | -45 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,339 | 7,379 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,860 | -2,049 |
無形固定資産の取得による支出 | -12 | -198 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 33 |
投資有価証券の取得による支出 | -35 | -11 |
投資有価証券の売却による収入 | 345 | 47 |
投資事業組合からの分配による収入 | 31 | 89 |
その他 | 92 | -7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,438 | -2,096 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 706 | -929 |
長期借入れによる収入 | - | 2,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,624 | -1,525 |
リース債務の返済による支出 | -153 | -138 |
配当金の支払額 | -360 | -426 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 701 | 357 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
その他 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,732 | -663 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 159 | -138 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -672 | 4,480 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,295 | 8,776 |