キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,697 | 2,767 |
| 減価償却費 | 2,587 | 2,716 |
| 減損損失 | － | 153 |
| 災害による損失 | － | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -211 | -155 |
| 支払利息 | 420 | 382 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 54 | -1 |
| 補助金収入 | -52 | -80 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -249 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 516 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 203 | -1,143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -147 | 554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 525 | -752 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 23 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -15 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -156 | 32 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45 | 89 |
| その他 | 307 | -139 |
| 小計 | 6,276 | 4,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 155 |
| 利息の支払額 | -420 | -387 |
| 法人税等の支払額 | -1,131 | -1,161 |
| 災害による損失の支払額 | － | -45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,936 | 3,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,788 | -2,860 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 345 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -179 | － |
| 補助金の受取額 | 52 | 80 |
| その他 | 19 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,936 | -2,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 706 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,685 | -2,624 |
| リース債務の返済による支出 | -148 | -153 |
| 配当金の支払額 | -327 | -360 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 701 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -32 | － |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,197 | -1,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 773 | -672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,968 | 4,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
