キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,697 | 2,767 |
減価償却費 | 2,587 | 2,716 |
減損損失 | - | 153 |
災害による損失 | - | 54 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 13 |
受取利息及び受取配当金 | -211 | -155 |
支払利息 | 420 | 382 |
持分法による投資損益(△は益) | 54 | -1 |
補助金収入 | -52 | -80 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -249 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 516 |
有形固定資産除却損 | 1 | 3 |
有形固定資産売却損益(△は益) | | |
売上債権の増減額(△は増加) | 203 | -1,143 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -147 | 554 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 525 | -752 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 | 23 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -15 | -8 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -156 | 32 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 45 | 89 |
その他 | 307 | -139 |
小計 | 6,276 | 4,778 |
利息及び配当金の受取額 | 211 | 155 |
利息の支払額 | -420 | -387 |
法人税等の支払額 | -1,131 | -1,161 |
災害による損失の支払額 | - | -45 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,936 | 3,339 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,788 | -2,860 |
無形固定資産の取得による支出 | -11 | -12 |
投資有価証券の取得による支出 | -29 | -35 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 345 |
関係会社株式の取得による支出 | -179 | - |
補助金の受取額 | 52 | 80 |
その他 | 19 | 43 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,936 | -2,438 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100 | 706 |
長期借入れによる収入 | 100 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,685 | -2,624 |
リース債務の返済による支出 | -148 | -153 |
配当金の支払額 | -327 | -360 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 701 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -32 | - |
その他 | | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,197 | -1,732 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 159 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 773 | -672 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,968 | 4,295 |