有価証券報告書-第84期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,804 | 2,697 |
減価償却費 | 2,543 | 2,587 |
のれん償却額 | 15 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
受取利息及び受取配当金 | -174 | -211 |
支払利息 | 514 | 420 |
持分法による投資損益(△は益) | 38 | 54 |
補助金収入 | -65 | -52 |
有形固定資産除却損 | 5 | 1 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | |
売上債権の増減額(△は増加) | -801 | 203 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -774 | -147 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -44 | 525 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 31 | 16 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -60 | -15 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -198 | -156 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -14 | 45 |
その他 | 162 | 307 |
小計 | 3,983 | 6,276 |
利息及び配当金の受取額 | 174 | 211 |
利息の支払額 | -516 | -420 |
法人税等の支払額 | -1,266 | -1,131 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,375 | 4,936 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,511 | -1,788 |
無形固定資産の取得による支出 | -1 | -11 |
投資有価証券の取得による支出 | -55 | -29 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -179 |
補助金の受取額 | 65 | 52 |
その他 | 62 | 19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,440 | -1,936 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,799 | -100 |
長期借入れによる収入 | 1,400 | 100 |
長期借入金の返済による支出 | -2,092 | -1,685 |
リース債務の返済による支出 | -94 | -148 |
配当金の支払額 | -295 | -327 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 1,644 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -2 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -285 | -32 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,530 | -2,197 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | -28 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,540 | 773 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,194 | 4,968 |