訂正有価証券報告書-第83期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,786 | 2,804 |
減価償却費 | 2,363 | 2,543 |
のれん償却額 | -34 | 15 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
受取利息及び受取配当金 | -92 | -174 |
支払利息 | 727 | 514 |
持分法による投資損益(△は益) | 39 | 38 |
補助金収入 | - | -65 |
有形固定資産除却損 | 14 | 5 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | |
売上債権の増減額(△は増加) | -330 | -801 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -575 | -774 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 240 | -44 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | 31 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 79 | -60 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -36 | -198 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -139 | -14 |
その他 | 182 | 162 |
小計 | 5,235 | 3,983 |
利息及び配当金の受取額 | 92 | 174 |
利息の支払額 | -727 | -516 |
法人税等の支払額 | -902 | -1,266 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,697 | 2,375 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,177 | -2,511 |
無形固定資産の取得による支出 | -27 | -1 |
投資有価証券の取得による支出 | -971 | -55 |
補助金の受取額 | - | 65 |
その他 | -36 | 62 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,213 | -2,440 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 560 | -1,799 |
長期借入れによる収入 | 2,800 | 1,400 |
長期借入金の返済による支出 | -1,576 | -2,092 |
リース債務の返済による支出 | -149 | -94 |
配当金の支払額 | -262 | -295 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 577 | 1,644 |
非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -6 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -285 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,938 | -1,530 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74 | 55 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,347 | -1,540 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,735 | 4,194 |