訂正有価証券報告書-第82期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,888 | 2,786 |
| 減価償却費 | 2,015 | 2,363 |
| のれん償却額 | -33 | -34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -92 |
| 支払利息 | 279 | 727 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24 | 39 |
| 補助金収入 | -235 | － |
| 有形固定資産除却損 | 11 | 14 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産圧縮損 | 235 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -152 | -330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -677 | -575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -491 | 240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 11 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -8 | 79 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | -36 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 183 | -139 |
| その他 | -504 | 182 |
| 小計 | 3,547 | 5,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 92 |
| 利息の支払額 | -270 | -727 |
| 法人税等の支払額 | -596 | -902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,763 | 3,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,363 | -2,177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -971 |
| 補助金の受取額 | 2,850 | － |
| その他 | 4 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -568 | -3,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,766 | 560 |
| 長期借入れによる収入 | 3,504 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,305 | -1,576 |
| リース債務の返済による支出 | -141 | -149 |
| 配当金の支払額 | -229 | -262 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 577 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -8 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -943 | 1,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56 | -74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,196 | 2,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,387 | 5,735 |