有価証券報告書-第81期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,691 | 2,888 |
| 減価償却費 | 1,789 | 2,015 |
| のれん償却額 | -30 | -33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -83 |
| 支払利息 | 92 | 279 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 24 |
| 補助金収入 | -2,615 | -235 |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 11 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 固定資産圧縮損 | 2,612 | 235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -657 | -152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -596 | -677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 821 | -491 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 96 | 68 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 221 | 183 |
| その他 | 150 | -513 |
| 小計 | 4,505 | 3,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 83 |
| 利息の支払額 | -93 | -270 |
| 法人税等の支払額 | -655 | -596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,844 | 2,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,957 | -3,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 補助金の受取額 | － | 2,850 |
| その他 | -49 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,081 | -568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,368 | -2,766 |
| 長期借入れによる収入 | 2,328 | 3,504 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,860 | -1,305 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| リース債務の返済による支出 | -135 | -141 |
| 配当金の支払額 | -196 | -229 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 957 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -4 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,354 | -943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 235 | -56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -646 | 1,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,191 | 3,387 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 740 | － |