有価証券報告書-第80期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,879 | 2,691 |
減価償却費 | 1,620 | 1,789 |
のれん償却額 | -35 | -30 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -18 | -3 |
受取利息及び受取配当金 | -74 | -87 |
支払利息 | 97 | 92 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 7 |
補助金収入 | - | -2,615 |
有形固定資産除却損 | 3 | 10 |
固定資産圧縮損 | - | 2,612 |
売上債権の増減額(△は増加) | -43 | -657 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -558 | -596 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 382 | 821 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 1 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 292 | 96 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -81 | 221 |
その他 | 172 | 150 |
小計 | 4,640 | 4,505 |
利息及び配当金の受取額 | 74 | 87 |
利息の支払額 | -98 | -93 |
法人税等の支払額 | -914 | -655 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,702 | 3,844 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,915 | -8,957 |
無形固定資産の取得による支出 | -2 | -69 |
投資有価証券の取得による支出 | -808 | -4 |
その他 | -11 | -49 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,737 | -9,081 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 495 | 3,368 |
長期借入れによる収入 | 3,500 | 2,328 |
長期借入金の返済による支出 | -1,205 | -1,860 |
社債の償還による支出 | -200 | -100 |
リース債務の返済による支出 | -137 | -135 |
配当金の支払額 | -196 | -196 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 957 |
少数株主への配当金の支払額 | -9 | -5 |
その他 | -2 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,246 | 4,354 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 119 | 235 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 330 | -646 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 740 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,097 | 2,191 |