有価証券報告書-第79期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,958 | 2,879 |
| 減価償却費 | 1,705 | 1,620 |
| のれん償却額 | -9 | -35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -74 |
| 支払利息 | 111 | 97 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 国庫補助金 | -112 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160 | -43 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 545 | -558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -376 | 382 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75 | 5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 213 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 292 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36 | -81 |
| その他 | -106 | 172 |
| 小計 | 4,771 | 4,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 74 |
| 利息の支払額 | -115 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -1,113 | -914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,606 | 3,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,972 | -4,915 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -808 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 国庫補助金による収入 | 112 | － |
| その他 | 18 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,974 | -5,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 310 | 495 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -935 | -1,205 |
| 社債の償還による支出 | -1,200 | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -132 | -137 |
| 配当金の支払額 | -163 | -196 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -9 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,131 | 2,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65 | 119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 565 | 330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,767 | 2,097 |