古河電池（6937）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月25日 11:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,619 | 2,958 |
| 減価償却費 | 1,661 | 1,705 |
| のれん償却額 | -24 | -9 |
| 有形固定資産除却損 | 24 | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60 | 0 |
| 災害損失 | 46 | － |
| 国庫補助金 | － | -112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 75 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -107 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 373 | 213 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -68 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 102 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -64 |
| 支払利息 | 146 | 111 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -559 | -160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -203 | 545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,455 | -376 |
| その他 | -157 | -106 |
| 小計 | 2,276 | 4,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 64 |
| 利息の支払額 | -145 | -115 |
| 災害損失の支払額 | -46 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,538 | -1,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 628 | 3,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,626 | -1,972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 子会社株式の取得による支出 | -248 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88 | 0 |
| 国庫補助金による収入 | － | 112 |
| その他 | 103 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,699 | -1,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 143 | 310 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -560 | -935 |
| リース債務の返済による支出 | -97 | -132 |
| 社債の償還による支出 | -1,680 | -1,200 |
| 配当金の支払額 | -163 | -163 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -9 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -674 | -1,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | 65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,772 | 565 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,974 | 1,201 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,201 | 1,767 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
