古河電池（6937）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月23日 16:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,953 | 3,246 |
| 減価償却費 | 3,109 | 3,294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -217 |
| 支払利息 | 220 | 232 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -6 |
| 有形固定資産除却損 | 66 | 52 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | 65 |
| 無形固定資産除却損 | － | 0 |
| 減損損失 | 5 | 354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -498 | 366 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -996 | 459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -207 | -1,338 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | 67 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 186 | 49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,799 | -126 |
| 退職給付制度改定に伴う未払金の増減額（△は減少） | 2,793 | -914 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 399 | 69 |
| 退職給付制度改定益 | -857 | － |
| 受取保険金 | － | -56 |
| 製品保証費用 | － | 1,858 |
| 損害賠償損失 | － | 210 |
| その他 | 306 | -367 |
| 小計 | 4,560 | 7,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 217 |
| 利息の支払額 | -218 | -234 |
| 法人税等の支払額 | -769 | -875 |
| 過年度法人税等の支払額 | -90 | － |
| 損害賠償金の支払額 | － | -197 |
| 製品保証の支払額 | － | -1,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,612 | 4,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,991 | -2,825 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -209 | -612 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 13 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 0 | 19 |
| その他 | 1 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,193 | -3,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 91 | 2,584 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,134 | -1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -123 | -133 |
| 配当金の支払額 | -622 | -688 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -292 | 757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 455 | 731 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 583 | 2,653 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,809 | 11,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
