古河電池（6937）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 14:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,850 | 3,953 |
| 減価償却費 | 2,884 | 3,109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -131 |
| 支払利息 | 170 | 220 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -32 |
| 補助金収入 | -73 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -72 | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 225 | － |
| 有形固定資産除却損 | 16 | 66 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -1 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | － |
| 減損損失 | 175 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,016 | -498 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,513 | -996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39 | -207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 46 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 186 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57 | -3,799 |
| 退職給付制度改定に伴う未払金の増減額（△は減少） | － | 2,793 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -200 | 399 |
| 退職給付制度改定益 | － | -857 |
| その他 | 592 | 306 |
| 小計 | 2,008 | 4,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 131 |
| 利息の支払額 | -170 | -218 |
| 法人税等の支払額 | -1,562 | -769 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -90 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375 | 3,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,102 | -2,991 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 131 | 16 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 13 | 0 |
| 補助金の受取額 | 73 | － |
| その他 | 5 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,885 | -3,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 352 | 91 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,066 | -1,134 |
| リース債務の返済による支出 | -117 | -123 |
| 配当金の支払額 | -721 | -622 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -3 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53 | -292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 620 | 455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,942 | 583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,226 | 8,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
