有価証券報告書-第83期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,786 | 2,804 |
| 減価償却費 | 2,363 | 2,543 |
| のれん償却額 | -34 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -174 |
| 支払利息 | 727 | 514 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 39 | 38 |
| 補助金収入 | － | -65 |
| 有形固定資産除却損 | 14 | 5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -330 | -801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -575 | -774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 240 | -44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 31 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 79 | -60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36 | -198 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -139 | -14 |
| その他 | 182 | 162 |
| 小計 | 5,235 | 3,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 174 |
| 利息の支払額 | -727 | -516 |
| 法人税等の支払額 | -902 | -1,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,697 | 2,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,177 | -2,511 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -971 | -55 |
| 補助金の受取額 | － | 65 |
| その他 | -36 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,213 | -2,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 560 | -1,799 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,576 | -2,092 |
| リース債務の返済による支出 | -149 | -94 |
| 配当金の支払額 | -262 | -295 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 577 | 1,644 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -285 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,938 | -1,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,347 | -1,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,735 | 4,194 |