営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同四半期連結会計期間末に比べ605百万円(27.0%)増加の2,853百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金収支は、前年同四半期比213百万円(13.6%)増加の1,783百万円となりました。これは主に売上債権回収による収入2,119百万円、法人税等の支払271百万円等によるものであります。

2014/11/13 9:14