財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金収支は、前年同四半期比4,244百万円(114.5%)増加の536百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2,320百万円、補助金の交付による収入2,850百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金収支は、前年同四半期比3,237百万円(156.1%)減少の△1,163百万円となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出3,779百万円、長期借入れによる収入3,573百万円、長期借入金の返済による支出660百万円等によるものであります。

2015/11/12 10:56