営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同四半期連結会計期間末に比べ34百万円(1.2%)減少の2,819百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金収支は、前年同四半期比517百万円(29.0%)減少の1,266百万円となりました。これは主に、売上債権の回収による収入2,666百万円、仕入債務の支払いによる支出1,241百万円等によるものであります。

2015/11/12 10:56