営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高は3,014,943千円と前年同期と比べ1,354,072千円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは税引前当期純利益1,730,054千円、減価償却費180,532千円、仕入債務の増加48,212千円に対し、関係会社株式売却益1,652,394千円、売上債権の増加91,731千円等により、235,200千円と前年同期に比べ84,241千円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは関係会社株式売却による収入1,743,644千円に対し、定期預金の預入による支出559,805千円、有形固定資産の取得による支出96,010千円等により1,145,246千円と前年同期に比べて1,206,906千円増加しました。

2015/02/26 10:50