支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三立応用化工㈱	49,993
大丸工業㈱	20,300
㈱古河製作所	17,482
花岡金属㈱	15,026
ウメトク㈱	12,417
その他	184,156
合計	299,377

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年12月満期	74,167
平成27年1月満期	67,105
2月満期	72,262
3月満期	62,369
4月以降満期	23,471
合計	299,377

2015/02/26 10:50

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前事業年度(平成25年11月30日)	当事業年度(平成26年11月30日)
受取手形	7,919千円	3,121千円
支払手形	90,829	113,074

2015/02/26 10:50

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券はコマーシャルぺーパーであり、発行体の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は、主に取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、すべて1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2015/02/26 10:50