有価証券報告書-第67期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,132
預金
当座預金	440,626
普通預金	3,309
通知預金	1,600,000
定期預金	1,029,805
計	3,073,741
合計	3,074,873

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ファインシンター	85,697
㈱カントー	60,212
永興電機工業㈱	35,173
タカラベルモント㈱大阪工場	33,999
㈱ニッキ	18,700
その他	73,349
合計	307,130

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年12月満期	78,563
平成27年1月満期	60,011
2月満期	73,902
3月満期	82,126
4月以降満期	12,526
合計	307,130

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カントー	22,895
㈱ファインシンター	21,960
日立アプライアンス㈱	20,326
東芝キヤリア㈱富士工場	14,997
三洋電機㈱	14,589
その他	175,571
合計	270,340

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	当期末残高 (千円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D 2 B 365
289,754	3,088,942	3,108,356	270,340	92.0	33.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
④ 商品及び製品

品名	金額(千円)
電磁弁	172,385
膨張弁	2,778
温湿度調節器	527
電動弁	24,905
手動弁	27,230
自動弁	28,327
その他	5,043
合計	261,198

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
主要材料(主として黄銅棒)	15,858
部分品(主として鍛造品ボディ)	10,838
合計	26,697

⑥ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
主要材料(主として黄銅棒)	15,744
部分品(主として鍛造品ボディ)	253,191
合計	268,935

⑦ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三立応用化工㈱	49,993
大丸工業㈱	20,300
㈱古河製作所	17,482
花岡金属㈱	15,026
ウメトク㈱	12,417
その他	184,156
合計	299,377

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年12月満期	74,167
平成27年1月満期	67,105
2月満期	72,262
3月満期	62,369
4月以降満期	23,471
合計	299,377

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
片岡金属㈱	8,639
三立応用化工㈱	7,941
岡山技研㈱	7,611
大成エレクトロニクス㈱	7,078
東京金商㈱	5,984
その他	89,845
合計	127,100

⑨ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	485,524
未払住民税	81,222
未払事業税	140,564
合計	707,311